Zmiana w subfunduszach

1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń.


Na czym polega zmiana?

  • Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
  • Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia - poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) - zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).

Bez zmian pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad znajdą Państwa w Pytaniach i odpowiedziach dostępnych w Aktualnościach na stronie internetowej Towarzystwa.


Co ta zmiana oznacza dla Państwa?
Zmiana nie wymaga od Państwa żadnych działań, jednakże prosimy o zwrócenie uwagi na terminy realizacji zleceń na przełomie roku.


Prosimy zwrócić uwagę na transakcje zlecane na przełomie roku.


Transakcje zlecone (i w przypadku zlecenia nabycia opłacone) 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej (odpowiednio w danym subfunduszu – po godz. 9:00 lub 12:00), zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia z datą wyceny 4 stycznia 2021 r., ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.
Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 r. – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena subfunduszy.

 

 

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 11, 00-633 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937.

Ostatnio dodane
Terminal płatniczy od Planet Pay
Terminal płatniczy od Planet Pay
06 - 06 - 2023
Zoptymializuj działanie Twojej firmy z terminalem od Planet Pay
Zobacz więcej
Ciesz się wakacyjną swobodą
Ciesz się wakacyjną swobodą
01 - 06 - 2023
Kup ubezpieczenie "Generali, z myślą o podróży", by nic nie zakłóciło Twoich wakacji
Zobacz więcej
W kontakcie z Heyah!
W kontakcie z Heyah!
18 - 05 - 2023
Oferta dla tych, którzy chcą rozmawiać swobodnie i bez ograniczeń z bliskimi na Ukrainie
Zobacz więcej
Leć na wakacje, T-mobile płaci
Leć na wakacje, T-mobile płaci
28 - 04 - 2023
Konkurs dla wszystkich klientów w T-Mobile na kartę, Heyah i Mix
Zobacz więcej
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.